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基金概況
| 基金類型 | 風險等級 |
單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 |
凈值日期 | 開放狀態 |
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| 一個月 | 三個月 | 半年 | 一年 | 今年以來 | 成立以來 |
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| 基金名稱 | 華泰柏瑞上證科創板50成份交易型開放式指數證券投資基金
|
|---|
| 基金代碼 | 588090 | 基金類別 | 指數型 |
| 基金經理 | 柳軍 | 基金管理人 | 華泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 風險等級 | R4中高風險 | 基金托管人 | 中國建設銀行 |
| 成立日期 | 2020-09-28 | 客戶適合類型 | C4成長型、C5積極型 |
| 成立規模 | 5,498,735,457.00 |
|
|
| 投資凈值（元） |
3,145,300,887.14 |
| 份額凈值（元） |
1.4220 |
| 累計凈值（元） |
0.9930 |
| 截止時間 |
2021-09-30 |
| 投資凈值（元） |
3,791,391,567.03 |
| 份額凈值（元） |
1.6408 |
| 累計凈值（元） |
1.1458 |
| 截止時間 |
2021-06-30 |
| 投資凈值（元） |
4,066,384,327.32 |
| 份額凈值（元） |
1.2865 |
| 累計凈值（元） |
0.8984 |
| 截止時間 |
2021-03-31 |
| 投資凈值（元） |
4,984,218,491.66 |
| 份額凈值（元） |
1.4395 |
| 累計凈值（元） |
1.0052 |
| 截止時間 |
2020-12-31 |
2021年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
3,136,164,681.14 |
99.63% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
11,447,176.04 |
0.36% |
| 其他 |
298841.02 |
0.01% |
2021年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
3,777,664,845.61 |
99.56% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
11,026,185.51 |
0.29% |
| 其他 |
5545285.72 |
0.15% |
2021年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
4,057,338,749.48 |
99.66% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
12,956,638.83 |
0.32% |
| 其他 |
962749.65 |
0.02% |
2020年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
4,940,919,940.2 |
99.05% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
44,279,236.72 |
0.89% |
| 其他 |
3287487.95 |
0.06% |
2021年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
2,393,903,934.78 |
76.11% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
742,260,746.36 |
23.60% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
3,136,164,681.14 |
99.71% |
2021年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
2,932,476,617.77 |
77.35% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
845,129,471.91 |
22.29% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
3,777,664,845.61 |
99.64% |
2021年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
3,177,942,359.6 |
78.15% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
879,372,353.76 |
21.63% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
4,057,338,749.48 |
99.78% |
2020年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
3,877,388,348.36 |
77.79% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
1,063,531,591.84 |
21.34% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
4,940,919,940.2 |
99.13% |