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基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞中證企業核心競爭力50交易型開放式指數證券投資基        
基金代碼561500基金類別指數型
基金經理譚弘翔基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中等風險基金托管人中國銀行
成立日期2021-06-17
客戶適合類型C3平衡型、C4成長型、C5積極型
成立規模293,100,250.00

投資凈值(元) 209,032,525
份額凈值(元) 0.8688
累計凈值(元) 0.8688
截止時間 2021-09-30

2021年09月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 204,256,930.41 97.36%
債券 0 0.00%
銀行存款 5,237,016.45 2.50%
其他 302428.64 0.14%

2021年09月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 177,513,803.3 84.92%
采礦業 10,290,411.04 4.92%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 7,598,635.2 3.64%
科學研究和技術服務業 4,071,361.2 1.95%
批發和零售業 1,817,236.58 0.86%
金融業 1,630,504 0.78%
教育 1,322,480 0.63%
綜合 0 0.00%
文化、體育和娛樂業 0 0.00%
衛生和社會工作 0 0.00%
合計 204,256,930.41 97.71%
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