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基金概況
| 基金類型 | 風險等級 |
單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 |
凈值日期 | 開放狀態 |
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| 一個月 | 三個月 | 半年 | 一年 | 今年以來 | 成立以來 |
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| 基金名稱 | 華泰柏瑞中證滬港深創新藥產業交易型開放式指數證券投資基金
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| 基金代碼 | 517120 | 基金類別 | 指數型 |
| 基金經理 | 柳軍
| 基金管理人 | 華泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 風險等級 | R3中等風險 | 基金托管人 | 上海浦發銀行 |
| 成立日期 | 2021-07-08
| 客戶適合類型 | C3平衡型、C4成長型、C5積極型 |
| 成立規模 | 544,966,352.00 |
|
|
| 投資凈值（元） |
437,363,206.72 |
| 份額凈值（元） |
0.9093 |
| 累計凈值（元） |
0.9093 |
| 截止時間 |
2021-09-30 |
2021年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
421,462,875.09 |
96.02% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
17,152,204.91 |
3.91% |
| 其他 |
312154.76 |
0.07% |
2021年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
186,494,784.06 |
42.64% |
| 科學研究和技術服務業 |
81,461,034.2 |
18.62% |
| 批發和零售業 |
8,458,100.5 |
1.93% |
| 綜合 |
2,141,967 |
0.49% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
9,153.97 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
278,568,384.85 |
63.69% |