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基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞中證動漫游戲交易型開放式指數證券投資基                
基金代碼516770基金類別指數型
基金經理李茜 李沐陽基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中等風險基金托管人招商銀行
成立日期2021-02-25客戶適合類型C3平衡型、C4成長型、C5積極型
成立規模632,248,000.00

投資凈值(元) 215,771,637.9
份額凈值(元) 0.8820
累計凈值(元) 0.8820
截止時間 2021-09-30

2021年09月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 211,989,639.43 97.74%
債券 0 0.00%
銀行存款 3,718,448.83 1.71%
其他 1192642.87 0.55%

2021年09月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 200,688,863.35 93.01%
制造業 8,556,567.81 3.96%
文化、體育和娛樂業 2,600,755.71 1.21%
批發和零售業 69,946.39 0.03%
水利、環境和公共設施管理業 33,485.58 0.02%
科學研究和技術服務業 16,492.08 0.01%
建筑業 20,183.39 0.01%
綜合 0 0.00%
衛生和社會工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
合計 211,989,639.43 98.25%
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