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基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞中證物聯網主題交易型開放式指數證券投資基                
基金代碼516330基金類別指數型
基金經理李茜基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中等風險基金托管人上海浦發銀行
成立日期2021-03-31客戶適合類型C3平衡型、C4成長型、C5積極型
成立規模246,071,291.00

投資凈值(元) 74,462,671.25
份額凈值(元) 1.1270
累計凈值(元) 1.1270
截止時間 2021-09-30

2021年09月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 71,672,706.34 95.82%
債券 0 0.00%
銀行存款 2,928,069.6 3.91%
其他 197160.66 0.27%

2021年09月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 63,315,029.94 85.03%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 8,134,113.32 10.92%
建筑業 181,800 0.24%
批發和零售業 25,132.71 0.03%
水利、環境和公共設施管理業 6,523.48 0.01%
科學研究和技術服務業 7,249.6 0.01%
綜合 0 0.00%
文化、體育和娛樂業 0 0.00%
衛生和社會工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
合計 71,672,706.34 96.25%
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