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基金概況
| 基金類型 | 風險等級 |
單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 |
凈值日期 | 開放狀態 |
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免費開戶
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| 一個月 | 三個月 | 半年 | 一年 | 今年以來 | 成立以來 |
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| 基金名稱 | 華泰柏瑞中證光伏產業交易型開放式指數證券投資基金
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|---|
| 基金代碼 | 515790 | 基金類別 | 指數型 |
| 基金經理 | 李茜 李沐陽 | 基金管理人 | 華泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 風險等級 | R3中等風險 | 基金托管人 | 中國銀行 |
| 成立日期 | 2020-12-7 | 客戶適合類型 | C3平衡型、C4成長型、C5積極型 |
| 成立規模 | 1,718,494,000.00 |
|
|
| 投資凈值（元） |
12,511,816,857.58 |
| 份額凈值（元） |
1.6900 |
| 累計凈值（元） |
1.6900 |
| 截止時間 |
2021-09-30 |
| 投資凈值（元） |
7,342,419,067.24 |
| 份額凈值（元） |
1.3536 |
| 累計凈值（元） |
1.3536 |
| 截止時間 |
2021-06-30 |
| 投資凈值（元） |
9,830,669,208.65 |
| 份額凈值（元） |
1.0498 |
| 累計凈值（元） |
1.0498 |
| 截止時間 |
2021-03-31 |
2021年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
12,463,957,431.03 |
98.97% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
115,467,924.85 |
0.92% |
| 其他 |
14816245.66 |
0.11% |
2021年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
7,306,957,089.18 |
98.21% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
104,301,395.63 |
1.40% |
| 其他 |
28930822.80 |
0.39% |
2021年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
9,763,648,378.75 |
98.59% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
129,116,703.21 |
1.30% |
| 其他 |
10435508.22 |
0.11% |
2021年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
11,784,433,590.06 |
94.18% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
553,365,136.8 |
4.42% |
| 科學研究和技術服務業 |
76,861,878.08 |
0.61% |
| 綜合 |
49,122,341 |
0.39% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
72,145.74 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
12,463,957,431.03 |
99.61% |
2021年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
6,955,198,038.98 |
94.73% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
255,332,887.59 |
3.48% |
| 科學研究和技術服務業 |
58,388,434.72 |
0.80% |
| 綜合 |
37,777,474 |
0.51% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
70,768.33 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
7,306,957,089.18 |
99.52% |
2021年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
9,229,220,195.87 |
93.88% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
440,293,621.12 |
4.48% |
| 綜合 |
54,803,908 |
0.56% |
| 科學研究和技術服務業 |
39,095,523 |
0.40% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
158,228.82 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
9,763,648,378.75 |
99.32% |