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基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞南方東英恒生科技指數交易型開放式指數證券投資基金(QDII)           
基金代碼513130基金類別指數型
基金經理柳軍 何琦基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中等風險基金托管人中國建設銀行
成立日期2021-05-24
客戶適合類型C3平衡型、C4成長型、C5積極型
成立規模1,172,247,000.00

投資凈值(元) 1,714,570,412.39
份額凈值(元) 0.7642
累計凈值(元) 0.7642
截止時間 2021-09-30

2021年09月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 0 0.00%
債券 1,704,449,387.17 97.21%
銀行存款 0 0.00%
其他 -1704449387.17 2.79%
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