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基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱 華泰柏瑞中證500交易型開放式指數證券投資基金
基金代碼 512510 基金類別 指數型
基金經理 柳軍 基金管理人 華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級 R3中等風險 基金托管人 中國銀行
成立日期 2015-05-13 客戶適合類型 C3平衡型、C4成長型、C5積極型
投資凈值(元) 585,392,836.05
份額凈值(元) 1.7933
累計凈值(元) 0.9035
截止時間 2021-09-30

2021年09月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 560,069,530.27 95.07%
債券 0 0.00%
銀行存款 25,724,473.53 4.37%
其他 3336209.20 0.56%

2021年09月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 351,935,320.9 60.12%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 41,069,122.03 7.01%
金融業 30,274,750.3 5.17%
采礦業 25,670,255.65 4.39%
批發和零售業 19,437,739.81 3.32%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 17,305,620.43 2.96%
房地產業 15,267,893.73 2.61%
建筑業 13,762,431.99 2.35%
交通運輸、倉儲和郵政業 10,595,096.8 1.81%
租賃和商務服務業 6,573,772.86 1.12%
合計 560,069,530.27 95.67%
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