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基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱上證中小盤交易型開放式指數證券投資基金聯接基金
基金代碼460220基金類別指數型
基金經理李茜基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R4中高風險基金托管人中國銀行
成立日期2011-01-26客戶適合類型C4成長型、C5積極型
投資凈值(元) 11,133,646.2
份額凈值(元) 1.5578
累計凈值(元) 1.5578
截止時間 2021-09-30

2021年09月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 556,643 4.94%
債券 0 0.00%
銀行存款 655,841.6 5.82%
其他 10052464.92 89.24%

2021年09月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 235,892 2.12%
金融業 132,520 1.19%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 72,600 0.65%
交通運輸、倉儲和郵政業 58,360 0.52%
衛生和社會工作 30,202 0.27%
建筑業 12,436 0.11%
采礦業 10,148 0.09%
批發和零售業 4,485 0.04%
綜合 0 0.00%
文化、體育和娛樂業 0 0.00%
合計 556,643 5.00%
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