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中證500ETF聯接C>
基金概況
| 基金類型 | 風險等級 |
單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 |
凈值日期 | 開放狀態 |
| -- |
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立即購買
免費開戶
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| 一個月 | 三個月 | 半年 | 一年 | 今年以來 | 成立以來 |
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| 基金名稱 | 華泰柏瑞中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金C類 |
|---|
| 基金代碼 | 006087 | 基金類別 | 指數型 |
| 基金經理 | 柳軍 | 基金管理人 | 華泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 風險等級 | R3中等風險 | 基金托管人 | 中國銀行 |
| 成立日期 | 2018-06-13 | 客戶適合類型 | C3平衡型、C4成長型、C5積極型 |
| 投資凈值（元） |
57,109,031.48 |
| 份額凈值（元） |
0.8733 |
| 累計凈值（元） |
0.8733 |
| 截止時間 |
2021-09-30 |
| 投資凈值（元） |
51,525,652.88 |
| 份額凈值（元） |
0.8250 |
| 累計凈值（元） |
0.8250 |
| 截止時間 |
2021-06-30 |
| 投資凈值（元） |
48,929,543.55 |
| 份額凈值（元） |
0.7445 |
| 累計凈值（元） |
0.7445 |
| 截止時間 |
2021-03-31 |
| 投資凈值（元） |
54,820,696.54 |
| 份額凈值（元） |
0.7512 |
| 累計凈值（元） |
0.7512 |
| 截止時間 |
2020-12-31 |
| 投資凈值（元） |
67,096,105.12 |
| 份額凈值（元） |
0.7226 |
| 累計凈值（元） |
0.7226 |
| 截止時間 |
2020-09-30 |
| 投資凈值（元） |
178,226,948.84 |
| 份額凈值（元） |
0.6607 |
| 累計凈值（元） |
0.6607 |
| 截止時間 |
2020-06-30 |
| 投資凈值（元） |
277,780,558.96 |
| 份額凈值（元） |
0.5638 |
| 累計凈值（元） |
0.5638 |
| 截止時間 |
2020-03-31 |
| 投資凈值（元） |
283,591,020.87 |
| 份額凈值（元） |
0.5832 |
| 累計凈值（元） |
0.5832 |
| 截止時間 |
2019-12-31 |
| 投資凈值（元） |
236,925,372.19 |
| 份額凈值（元） |
0.5461 |
| 累計凈值（元） |
0.5461 |
| 截止時間 |
2019-09-30 |
| 投資凈值（元） |
246,848,918.77 |
| 份額凈值（元） |
0.5349 |
| 累計凈值（元） |
0.5349 |
| 截止時間 |
2019-06-30 |
| 投資凈值（元） |
42,230,654.79 |
| 份額凈值（元） |
0.5915 |
| 累計凈值（元） |
0.5915 |
| 截止時間 |
2019-03-31 |
| 投資凈值（元） |
1,685,325.12 |
| 份額凈值（元） |
0.4492 |
| 累計凈值（元） |
0.4492 |
| 截止時間 |
2018-12-31 |
| 投資凈值（元） |
670,151.64 |
| 份額凈值（元） |
0.5113 |
| 累計凈值（元） |
0.5113 |
| 截止時間 |
2018-09-30 |
| 投資凈值（元） |
127,878 |
| 份額凈值（元） |
0.5494 |
| 累計凈值（元） |
0.5494 |
| 截止時間 |
2018-06-30 |
2021年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
500,553 |
0.22% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
12,251,210.97 |
5.51% |
| 其他 |
209769863.53 |
94.27% |
2021年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
535,079.2 |
0.27% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
12,698,478.22 |
6.37% |
| 其他 |
186191623.32 |
93.36% |
2021年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
481,417 |
0.26% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
10,878,226.11 |
5.98% |
| 其他 |
170669779.43 |
93.76% |
2020年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
526,549.39 |
0.26% |
| 債券 |
439,956 |
0.22% |
| 銀行存款 |
12,049,670.5 |
5.96% |
| 其他 |
189320653.09 |
93.56% |
2020年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
10,216,516.51 |
4.80% |
| 債券 |
239,760 |
0.11% |
| 銀行存款 |
11,008,869.25 |
5.17% |
| 其他 |
191400783.29 |
89.92% |
2020年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
11,531,715.65 |
3.48% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
17,992,546.32 |
5.43% |
| 其他 |
302037508.06 |
91.09% |
2020年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
20,356,138.21 |
4.62% |
| 債券 |
8,700 |
0.00% |
| 銀行存款 |
23,194,063.97 |
5.27% |
| 其他 |
396769140.09 |
90.11% |
2019年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
21,394,791.39 |
4.60% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
24,818,911.47 |
5.33% |
| 其他 |
419102214.87 |
90.07% |
2019年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
19,478,222.6 |
4.77% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
22,347,463.35 |
5.48% |
| 其他 |
366215263.15 |
89.75% |
2019年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
19,933,244.73 |
4.72% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
22,123,358.72 |
5.24% |
| 其他 |
380426496.69 |
90.04% |
2019年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
338,657.4 |
0.14% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
22,028,345.33 |
9.15% |
| 其他 |
218359379.13 |
90.71% |
2018年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
257,564 |
0.15% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
10,165,678.97 |
5.98% |
| 其他 |
159459950.94 |
93.87% |
2018年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
404,245.15 |
0.26% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
8,412,767.69 |
5.32% |
| 其他 |
149242861.07 |
94.42% |
2018年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
368,363.7 |
0.22% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
9,305,274.28 |
5.59% |
| 其他 |
156816333.01 |
94.19% |
2021年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
257,630 |
0.12% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
147,477 |
0.07% |
| 綜合 |
26,852 |
0.01% |
| 房地產業 |
15,543 |
0.01% |
| 批發和零售業 |
16,630 |
0.01% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
17,989 |
0.01% |
| 文化、體育和娛樂業 |
2,253 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
500,553 |
0.23% |
2021年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
275,309.2 |
0.14% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
171,397 |
0.09% |
| 綜合 |
25,578 |
0.01% |
| 批發和零售業 |
18,290 |
0.01% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
16,053 |
0.01% |
| 文化、體育和娛樂業 |
2,313 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
535,079.2 |
0.27% |
2021年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
263,829 |
0.15% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
133,593 |
0.07% |
| 綜合 |
12,152 |
0.01% |
| 房地產業 |
10,455 |
0.01% |
| 批發和零售業 |
21,224 |
0.01% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
19,648 |
0.01% |
| 文化、體育和娛樂業 |
2,490 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
481,417 |
0.27% |
2020年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
297,167.39 |
0.15% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
150,510 |
0.08% |
| 綜合 |
10,542 |
0.01% |
| 房地產業 |
11,012 |
0.01% |
| 批發和零售業 |
21,681 |
0.01% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
14,486 |
0.01% |
| 文化、體育和娛樂業 |
2,568 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
526,549.39 |
0.26% |
2020年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
5,786,489.3 |
2.73% |
| 批發和零售業 |
761,067.28 |
0.36% |
| 房地產業 |
602,114.16 |
0.28% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
585,636.2 |
0.28% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
448,033.4 |
0.21% |
| 采礦業 |
416,169.6 |
0.20% |
| 金融業 |
405,143.93 |
0.19% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
308,503.4 |
0.15% |
| 建筑業 |
174,494 |
0.08% |
| 文化、體育和娛樂業 |
146,777.92 |
0.07% |
| 合計 |
10,216,516.51 |
4.82% |
2020年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
6,280,164.35 |
1.91% |
| 批發和零售業 |
1,001,141.56 |
0.31% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
902,738.65 |
0.28% |
| 房地產業 |
598,540.96 |
0.18% |
| 金融業 |
557,664.93 |
0.17% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
426,435 |
0.13% |
| 采礦業 |
382,676 |
0.12% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
356,732.12 |
0.11% |
| 文化、體育和娛樂業 |
184,897.28 |
0.06% |
| 建筑業 |
185,580 |
0.06% |
| 合計 |
11,531,715.65 |
3.51% |
2020年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| 金融業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |
2019年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| 金融業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |
2019年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| 金融業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |
2019年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| 金融業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |
2019年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| 金融業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |
2018年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| 金融業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |
2018年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| 金融業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |
2018年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| 金融業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |