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基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱

華泰柏瑞量化創盈混合型證券投資基金C類

基金代碼010304基金類別混合型
基金經理田漢卿 笪篁基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中等風險基金托管人中國銀行
成立日期2020-11-12客戶適合類型

C3平衡型、

C4成長型、C5積極型

成立規模205,927,873.85

投資凈值(元) 63,366,676.01
份額凈值(元) 1.1242
累計凈值(元) 1.1242
截止時間 2021-09-30

2021年09月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 177,083,385.5 85.46%
債券 0 0.00%
銀行存款 18,893,252.93 9.12%
其他 11225368.08 5.42%

2021年09月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 139,519,058.97 67.75%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 11,710,446.54 5.69%
金融業 9,404,720 4.57%
批發和零售業 7,351,821.39 3.57%
交通運輸、倉儲和郵政業 2,503,311.72 1.22%
科學研究和技術服務業 2,372,960.33 1.15%
水利、環境和公共設施管理業 1,746,040.43 0.85%
租賃和商務服務業 1,701,837 0.83%
文化、體育和娛樂業 680,124 0.33%
衛生和社會工作 71,823 0.03%
合計 177,083,385.5 85.99%
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