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基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱

華泰柏瑞量化絕對收益策略定期開放混合型發起式證券投資基金

基金代碼001073基金類別混合型
基金經理田漢卿 盛豪
基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R2中低風險基金托管人中國建設銀行
成立日期2015-06-29客戶適合類型

C2穩健型、C3平衡型、

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 337,325,544.05
份額凈值(元) 1.2401
累計凈值(元) 1.2401
截止時間 2021-09-30

2021年09月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 253,439,011 74.89%
債券 0 0.00%
銀行存款 54,408,968.79 16.08%
其他 30545988.98 9.03%

2021年09月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 141,339,801.64 41.90%
金融業 60,903,443.38 18.05%
交通運輸、倉儲和郵政業 7,886,332.04 2.34%
批發和零售業 6,881,730.88 2.04%
采礦業 6,533,090.88 1.94%
建筑業 5,712,992.39 1.69%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 5,689,312 1.69%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 5,382,018.85 1.60%
租賃和商務服務業 4,284,617.4 1.27%
房地產業 4,166,002 1.24%
合計 253,439,011 75.13%
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