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基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞量化增強混合型證券投資基金A類
基金代碼000172基金類別混合型
基金經理田漢卿基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中等風險基金托管人中國銀行
成立日期2013-08-02客戶適合類型C3平衡型、C4成長型、C5積極型
投資凈值(元) 1,161,615,694.51
份額凈值(元) 1.6580
累計凈值(元) 2.8260
截止時間 2021-09-30

2021年09月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 1,059,188,576.86 90.90%
債券 19,904,000 1.71%
銀行存款 74,156,784.23 6.36%
其他 11930657.32 1.03%

2021年09月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 609,061,404.54 52.40%
金融業 251,700,103.93 21.66%
交通運輸、倉儲和郵政業 39,559,507.04 3.40%
采礦業 38,770,440.87 3.34%
建筑業 29,529,124.57 2.54%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 24,073,191.21 2.07%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 19,734,542.11 1.70%
批發和零售業 17,671,145.31 1.52%
租賃和商務服務業 14,031,648 1.21%
水利、環境和公共設施管理業 6,302,881.08 0.54%
合計 1,059,188,576.86 91.13%
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