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基金類型風險等級 每萬份收益(元)七日年化收益率 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞交易型貨幣市場基金C類
基金代碼012841基金類別貨幣型
基金經理鄭青基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R1低風險基金托管人中國建設銀行
成立日期2021-07-05客戶適合類型C1保守型、C2穩健型、C3平衡型、C4成長型、C5積極型
投資凈值(元) 469,607.56
萬份收益(元) 2.2915
七日年化收益率 3.3870%
截止時間 2021-09-30

2021年09月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
債券 228,610,946.36 49.45%
銀行存款 60,673,791.19 13.13%
其他 172986095.48 37.42%
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