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基金類型風險等級 每萬份收益(元)七日年化收益率 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞天添寶貨幣市場基金A類
基金代碼003246基金類別貨幣型
基金經理鄭青基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R1低風險基金托管人江蘇銀行
成立日期2016-9-22客戶適合類型C1保守型、C2穩健型、C3平衡型、C4成長型、C5積極型
投資凈值(元) 460,989,057.95
萬份收益(元) 1.0883
七日年化收益率 2.5700%
截止時間 2021-09-30

2021年09月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
債券 6,420,207,343.8 23.62%
銀行存款 12,203,573,950.46 44.89%
其他 8559777293.19 31.49%
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