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基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞積極成長混合型證券投資基金A類
基金代碼460002基金類別混合型
基金經理陸從珍基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中等風險基金托管人中國銀行
成立日期2007-05-29客戶適合類型C3平衡型、C4成長型、C5積極型
投資凈值(元) 754,777,202.07
份額凈值(元) 1.4235
累計凈值(元) 2.0208
截止時間 2021-09-30

2021年09月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 666,779,792.69 85.29%
債券 0 0.00%
銀行存款 114,371,913.67 14.63%
其他 671475.85 0.08%

2021年09月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 660,161,335.21 87.46%
批發和零售業 6,485,506.39 0.86%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 59,444.92 0.01%
綜合 0 0.00%
文化、體育和娛樂業 0 0.00%
衛生和社會工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
居民服務、修理和其他服務業 0 0.00%
水利、環境和公共設施管理業 33,485.58 0.00%
科學研究和技術服務業 16,492.08 0.00%
合計 666,779,792.69 88.34%
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