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基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱

華泰柏瑞遠見智選混合型證券投資基金A類

基金代碼012748基金類別混合型
基金經理牛勇基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中等風險基金托管人中國農業銀行
成立日期2021-07-27客戶適合類型

C3平衡型、

C4成長型、C5積極型

成立規模3,710,414,175.72

投資凈值(元) 3,747,058,377.24
份額凈值(元) 1.0099
累計凈值(元) 1.0099
截止時間 2021-09-30

2021年09月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 2,365,059,046.36 40.86%
債券 0 0.00%
銀行存款 1,983,487,696.47 34.27%
其他 1439531446.45 24.87%

2021年09月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 2,046,611,080.85 49.01%
綜合 151,769,306.92 3.63%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 84,568,125 2.03%
采礦業 81,201,740 1.94%
科學研究和技術服務業 813,151.2 0.02%
文化、體育和娛樂業 0 0.00%
衛生和社會工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
居民服務、修理和其他服務業 0 0.00%
水利、環境和公共設施管理業 28,584.49 0.00%
合計 2,365,059,046.36 56.64%
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