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基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱

華泰柏瑞品質成長混合型證券投資基金A類                   

基金代碼011357基金類別混合型
基金經理沈雪峰基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中等風險基金托管人招商銀行
成立日期2021-03-03客戶適合類型

C3平衡型、

C4成長型、C5積極型

成立規模4,935,940,581.32

投資凈值(元) 3,638,340,641.41
份額凈值(元) 0.9574
累計凈值(元) 0.9574
截止時間 2021-09-30

2021年09月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 3,577,506,523.08 92.83%
債券 0 0.00%
銀行存款 266,715,940.19 6.92%
其他 9400908.49 0.25%

2021年09月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 2,948,722,421.9 77.18%
科學研究和技術服務業 255,117,163.28 6.68%
衛生和社會工作 155,670,009.04 4.07%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 72,796,386.05 1.91%
采礦業 38,016,835 1.00%
金融業 37,452,200 0.98%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 34,382,500 0.90%
綜合 24,483,270 0.64%
合計 4,132,394.13 0.11%
09 公用事業 2,924,457.13 0.08%
合計 3,573,374,128.95 93.53%
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