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基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱

華泰柏瑞景利混合型證券投資基金C類

基金代碼010061基金類別混合型
基金經理吳邦棟 何子建基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R2較低風險基金托管人華夏銀行
成立日期2020-09-14客戶適合類型

C2穩健型、C3平衡型、

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 166,344,047.95
份額凈值(元) 1.0786
累計凈值(元) 1.0786
截止時間 2021-09-30

2021年09月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 137,302,275.06 14.71%
債券 782,070,496.44 83.77%
銀行存款 4,057,148.28 0.43%
其他 10208356.78 1.09%

2021年09月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 87,926,889.18 10.59%
金融業 29,900,830.25 3.60%
科學研究和技術服務業 3,569,344.28 0.43%
交通運輸、倉儲和郵政業 3,239,552.42 0.39%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 2,206,600 0.27%
租賃和商務服務業 2,106,000 0.25%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 2,082,693.45 0.25%
房地產業 1,800,695 0.22%
衛生和社會工作 1,740,840 0.21%
農、林、牧、漁業 1,728,270 0.21%
合計 137,302,275.06 16.53%
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