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基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱

華泰柏瑞行業精選混合型證券投資基金A類

基金代碼008526基金類別混合型
基金經理劉芷冰基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中等風險基金托管人中國銀行
成立日期2020-04-22客戶適合類型

C3平衡型、C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 81,699,743.71
份額凈值(元) 1.2754
累計凈值(元) 1.2754
截止時間 2021-09-30

2021年09月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 80,167,369.08 76.51%
債券 0 0.00%
銀行存款 24,334,022.89 23.22%
其他 280147.01 0.27%

2021年09月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 71,085,238.36 70.54%
科學研究和技術服務業 4,351,835.28 4.32%
金融業 2,156,784 2.14%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 1,119,065 1.11%
房地產業 1,049,440 1.04%
衛生和社會工作 333,860.2 0.33%
水利、環境和公共設施管理業 26,094.27 0.03%
批發和零售業 16,004.13 0.02%
建筑業 20,183.39 0.02%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 8,864.45 0.01%
合計 80,167,369.08 79.55%
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