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基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞國企整合精選混合型證券投資基金
基金代碼005806基金類別混合型
基金經理
基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中等風險基金托管人中國銀行
成立日期2018-06-25客戶適合類型

C3平衡型、

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 3,749,479.29
份額凈值(元) 1.0213
累計凈值(元) 1.0213
截止時間 2020-06-30

2020年06月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 3,551,868.33 93.28%
債券 0 0.00%
銀行存款 238,066.8 6.25%
其他 17690.78 0.47%

2020年06月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
房地產業 1,446,402 38.58%
建筑業 698,449.26 18.63%
金融業 667,708.23 17.81%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 190,463 5.08%
文化、體育和娛樂業 163,742 4.37%
批發和零售業 149,040 3.97%
制造業 136,472 3.64%
采礦業 99,591.84 2.66%
綜合 0 0.00%
衛生和社會工作 0 0.00%
合計 3,551,868.33 94.73%
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