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基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱 華泰柏瑞戰略新興產業混合型證券投資基金A類
基金代碼 005409 基金類別 混合型
基金經理 吳邦棟 基金管理人 華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級 R3中等風險 基金托管人 中國銀行
成立日期 2018-01-16 客戶適合類型 C3平衡型、C4成長型、C5積極型
投資凈值(元) 227,247,194.26
份額凈值(元) 2.3303
累計凈值(元) 2.3303
截止時間 2021-09-30

2021年09月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 185,039,034.64 78.63%
債券 0 0.00%
銀行存款 49,305,535.89 20.95%
其他 983467.90 0.42%

2021年09月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 99,837,060.82 43.13%
金融業 32,626,843 14.10%
采礦業 13,842,886.2 5.98%
科學研究和技術服務業 9,298,083.08 4.02%
交通運輸、倉儲和郵政業 5,878,303.42 2.54%
建筑業 4,866,079.39 2.10%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 4,749,517 2.05%
房地產業 4,458,688 1.93%
農、林、牧、漁業 3,690,090 1.59%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 3,078,786.64 1.33%
合計 185,039,034.64 79.95%
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