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基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞生物醫藥靈活配置混合型證券投資基金A類
基金代碼004905基金類別混合型
基金經理謝峰
基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R4中高風險基金托管人中國銀行
成立日期2017-08-16客戶適合類型

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 813,313,999.14
份額凈值(元) 3.2924
累計凈值(元) 3.2924
截止時間 2021-09-30

2021年09月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 770,666,681.73 89.44%
債券 0 0.00%
銀行存款 85,721,801.68 9.95%
其他 5250444.54 0.61%

2021年09月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 421,670,823.94 50.14%
科學研究和技術服務業 214,891,018.41 25.55%
衛生和社會工作 133,182,975.3 15.84%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 738,153.45 0.09%
批發和零售業 82,382.59 0.01%
綜合 0 0.00%
文化、體育和娛樂業 0 0.00%
教育 0 0.00%
居民服務、修理和其他服務業 0 0.00%
水利、環境和公共設施管理業 33,485.58 0.00%
合計 770,666,681.73 91.64%
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