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基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞享利靈活配置混合型證券投資基金C類
基金代碼003592基金類別混合型
基金經理董辰 鄭青基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R2中低風險基金托管人平安銀行
成立日期2016-12-29客戶適合類型

C2穩健型、C3平衡型

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 336,045,336.23
份額凈值(元) 1.3315
累計凈值(元) 1.4315
截止時間 2021-09-30

2021年09月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 147,265,901.38 16.93%
債券 700,168,000 80.49%
銀行存款 13,715,606.93 1.58%
其他 8717004.23 1.00%

2021年09月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 78,989,872.93 9.89%
采礦業 46,742,790.8 5.85%
房地產業 8,597,561 1.08%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 6,725,771.56 0.84%
金融業 3,733,930.9 0.47%
交通運輸、倉儲和郵政業 2,392,768 0.30%
批發和零售業 51,276.58 0.01%
綜合 0 0.00%
文化、體育和娛樂業 0 0.00%
衛生和社會工作 0 0.00%
合計 147,265,901.38 18.43%
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