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基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞多策略靈活配置混合型證券投資基金
基金代碼003175基金類別混合型
基金經理董辰基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R4中高風險基金托管人中國建設銀行
成立日期2016-09-29客戶適合類型

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 18,714,431.81
份額凈值(元) 1.7762
累計凈值(元) 1.7762
截止時間 2021-09-30

2021年09月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 17,422,461.19 90.51%
債券 805,224.6 4.18%
銀行存款 584,029.03 3.03%
其他 436784.61 2.28%

2021年09月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 9,438,072.19 50.43%
采礦業 5,596,372 29.90%
房地產業 1,104,658 5.90%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 782,838 4.18%
金融業 296,681 1.59%
交通運輸、倉儲和郵政業 203,840 1.09%
綜合 0 0.00%
文化、體育和娛樂業 0 0.00%
衛生和社會工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
合計 17,422,461.19 93.10%
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