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基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞創新動力混合型證券投資基金
基金代碼000967基金類別混合型
基金經理張慧 吳邦棟基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中風險基金托管人中國銀行
成立日期2015-02-06客戶適合類型

C3平衡型、C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 578,167,588.28
份額凈值(元) 3.3990
累計凈值(元) 3.3990
截止時間 2021-09-30

2021年09月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 508,070,393.88 87.21%
債券 0 0.00%
銀行存款 72,490,739.76 12.44%
其他 2020338.73 0.35%

2021年09月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 438,781,142.46 75.89%
科學研究和技術服務業 20,534,623.52 3.55%
金融業 17,710,993.55 3.06%
房地產業 17,081,912.52 2.95%
農、林、牧、漁業 8,358,183.6 1.45%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 4,915,002.62 0.85%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 220,805.5 0.04%
批發和零售業 93,003.21 0.02%
衛生和社會工作 65,962.44 0.01%
水利、環境和公共設施管理業 72,145.74 0.01%
合計 508,070,393.88 87.88%
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