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基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞創新升級混合型證券投資基金A類
基金代碼000566基金類別混合型
基金經理張慧基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中等風險基金托管人中國銀行
成立日期2014-05-06客戶適合類型C3平衡型、C4成長型、C5積極型
投資凈值(元) 2,410,233,109.13
份額凈值(元) 3.3640
累計凈值(元) 4.5790
截止時間 2021-09-30

2021年09月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 2,131,669,640.19 85.96%
債券 0 0.00%
銀行存款 340,823,258.08 13.74%
其他 7469985.07 0.30%

2021年09月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 1,841,584,360.53 75.60%
科學研究和技術服務業 84,959,556.33 3.49%
金融業 74,101,721.8 3.04%
房地產業 73,419,458.49 3.01%
農、林、牧、漁業 34,954,783.38 1.43%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 20,130,389.84 0.83%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 805,262.77 0.03%
衛生和社會工作 523,958.1 0.02%
采礦業 468,439.04 0.02%
教育 130,047.48 0.01%
合計 2,131,669,640.19 87.50%
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