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基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞積極優選股票型證券投資基金
基金代碼001097基金類別股票型
基金經理杜聰基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中等風險基金托管人中國建設銀行
成立日期2015-03-26客戶適合類型C3平衡型、C4成長型、C5積極型
投資凈值(元) 161,472,398.67
份額凈值(元) 1.0560
累計凈值(元) 1.0560
截止時間 2021-09-30

2021年09月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 142,174,735.6 82.00%
債券 0 0.00%
銀行存款 25,734,750.79 14.84%
其他 5481242.78 3.16%

2021年09月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 105,629,112.3 65.42%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 26,094,550.17 16.16%
采礦業 5,466,300 3.39%
金融業 4,848,585 3.00%
批發和零售業 62,681.96 0.04%
水利、環境和公共設施管理業 33,485.58 0.02%
科學研究和技術服務業 16,492.08 0.01%
建筑業 20,183.39 0.01%
綜合 0 0.00%
文化、體育和娛樂業 0 0.00%
合計 142,174,735.6 88.05%
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